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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 957.00 | 6 386.00 | 25 571.00 | 31 957.00 |
040 Immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 027.00 | 6 386.00 | 37 641.00 | 44 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
084 Disponibilités | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
110 Total général Actif | 101 662.00 | 6 386.00 | 95 276.00 | 101 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 480.00 | | | 290 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467.00 | | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 956.00 | | | 108 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
242 Autres charges externes. | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
252 Charges sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |