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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 1 726.00 | 2 230.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 192.00 | 1 726.00 | 159 466.00 | 161 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 484.00 | 1 726.00 | 207 758.00 | 209 484.00 |
CU Autres participations | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 613.00 | | | 83 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 004.00 | | | 206 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 192.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 726.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 548.00 | 13 582.00 | 58 292.00 | 83 548.00 |
VI Groupe et associés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 993.00 | 136 027.00 | 58 292.00 | 205 993.00 |