| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 336.00 | 41 507.00 | 21 829.00 | 63 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 421.00 | 41 507.00 | 319 914.00 | 361 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 747.00 | 51 818.00 | 361 929.00 | 413 747.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 286 003.00 | | 286 003.00 | 286 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 891.00 | 51 818.00 | 674 073.00 | 725 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 312.00 | 93 325.00 | 993 988.00 | 1 087 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 922.00 | 18 948.00 | | 44 922.00 |
DL TOTAL (I) | 78 870.00 | 28 948.00 | | 78 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 645.00 | 15 856.00 | | 25 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 645.00 | 15 856.00 | | 25 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 075.00 | 153 485.00 | | 207 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 54 838.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 041.00 | 248 259.00 | | 249 041.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 15 974.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 045.00 | 370 436.00 | | 369 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 473.00 | 842 992.00 | | 889 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 988.00 | 887 796.00 | | 993 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 473.00 | 842 992.00 | | 889 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 148.00 | | 911 148.00 | 911 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 148.00 | | 911 148.00 | 911 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 305.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | 2 056.00 | | 10 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 747.00 | 2 056.00 | | 59 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 44.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 583.00 | 2 012.00 | | 59 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 2 336.00 | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 753.00 | 885 521.00 | | 976 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 830.00 | 866 573.00 | | 931 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 922.00 | 18 948.00 | | 44 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 020.00 | | 2 401.00 | 359 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | | 2 401.00 | 60 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 881.00 | 8 626.00 | | 32 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 8 626.00 | | 32 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 856.00 | 9 789.00 | | 15 856.00 |
6T Sur comptes clients | 31 513.00 | 20 305.00 | | 31 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 513.00 | 20 305.00 | | 31 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 369.00 | 30 094.00 | | 47 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 529.00 | 91 529.00 | | 91 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 045.00 | 369 045.00 | | 369 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 347 305.00 | | | 347 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 207 075.00 | 207 075.00 | | 207 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 397.00 | 370 171.00 | 75 226.00 | 445 397.00 |
VW T.V.A. | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 473.00 | 889 473.00 | | 889 473.00 |