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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 871.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 400.00 | |
AP Constructions | | | 4 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 843.00 | |
BT Marchandises | | | 10 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 565 568.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 284 550.00 | 240 245.00 | | 284 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 757.00 | 50 305.00 | | 36 757.00 |
DK Provisions réglementées | 842.00 | | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 338 650.00 | 307 050.00 | | 338 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105.00 | 2 503.00 | | 2 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105.00 | 2 503.00 | | 2 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 984.00 | 29 668.00 | | 34 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 37 004.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 170.00 | 55 154.00 | | 86 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | 77 409.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 618.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 814.00 | 199 853.00 | | 224 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 568.00 | 509 407.00 | | 565 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 647.00 | | 21 956.00 | 172 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 192 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 108 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | 1 292.00 | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 931.00 | | 20 664.00 | 89 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 14 717.00 | 2 000.00 | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 421.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 093.00 | 14 296.00 | 2 000.00 | 50 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 842.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 503.00 | 2 105.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 2 947.00 | 2 503.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 2 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 231 169.00 | | | 231 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 984.00 | 12 334.00 | 22 651.00 | 34 984.00 |
VI Groupe et associés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VP Divers | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 273.00 | 269 273.00 | | 269 273.00 |
VW T.V.A. | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 814.00 | 202 163.00 | 22 651.00 | 224 814.00 |