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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 197.00 | 67 698.00 | 18 498.00 | 86 197.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 139 132.00 | 40 243.00 | 98 889.00 | 139 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 188.00 | 544 681.00 | 156 507.00 | 701 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 586.00 | 307 933.00 | 255 653.00 | 563 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 966.00 | 960 555.00 | 885 411.00 | 1 845 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 736.00 | | 353 736.00 | 353 736.00 |
BN En cours de production de biens | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 765.00 | | 735 765.00 | 735 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 357.00 | 19 561.00 | 1 700 796.00 | 1 720 357.00 |
BZ Autres créances | 496 909.00 | | 496 909.00 | 496 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 940.00 | | 600 940.00 | 600 940.00 |
CF Disponibilités | 1 015 191.00 | | 1 015 191.00 | 1 015 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 532.00 | 19 561.00 | 5 006 971.00 | 5 026 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 498.00 | 980 116.00 | 5 892 383.00 | 6 872 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
CU Autres participations | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 400.00 | 442 400.00 | | 442 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
DG Autres réserves | 683 993.00 | 1 247 097.00 | | 683 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 795.00 | -563 104.00 | | 753 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 716.00 | 1 508 920.00 | | 2 262 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 134.00 | 538 700.00 | | 396 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 902.00 | 539 027.00 | | 347 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 395.00 | 389 520.00 | | 629 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 390.00 | 325 367.00 | | 565 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 1 624 068.00 | 1 088 083.00 | | 1 624 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 667.00 | 2 880 698.00 | | 3 629 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 383.00 | 4 389 618.00 | | 5 892 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 741.00 | 2 494 347.00 | | 3 390 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683.00 | 880.00 | | 3 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 919 914.00 | 756 574.00 | 7 676 488.00 | 6 919 914.00 |
FG Production vendue services | 2 953 672.00 | 26 010.00 | 2 979 682.00 | 2 953 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 873 586.00 | 782 584.00 | 10 656 170.00 | 9 873 586.00 |
FM Production stockée | | | -255 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 448 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 441.00 | 27 665.00 | | 46 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 319.00 | 5 515.00 | | 25 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | 5 515.00 | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 607.00 | -5 515.00 | | -29 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 607.00 | -66 478.00 | | -76 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 814.00 | 7 134 682.00 | | 10 455 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702 019.00 | 7 697 786.00 | | 9 702 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 795.00 | -563 104.00 | | 753 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 377.00 | 325 906.00 | | 323 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 216.00 | | 45 674.00 | 1 847 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 643.00 | 341 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 924.00 | 1 845 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 281.00 | 1 403 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 512.00 | | 45 674.00 | 1 402 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 586.00 | 131 251.00 | 44 281.00 | 873 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 061.00 | 10 638.00 | | 57 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 525.00 | 120 613.00 | 44 281.00 | 816 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | 11 500.00 | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 061.00 | 11 500.00 | | 8 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 061.00 | 11 500.00 | | 8 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 395.00 | 629 395.00 | | 629 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 643.00 | 174 643.00 | | 174 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 068.00 | 1 624 068.00 | | 1 624 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 099.00 | | | 1 694 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VB T. V. A. | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VC Groupe et associés | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 992.00 | 153 312.00 | 258 680.00 | 411 992.00 |
VI Groupe et associés | 328 148.00 | 328 148.00 | | 328 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 586.00 | 177 586.00 | | 177 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 279.00 | 2 207 482.00 | 109 797.00 | 2 317 279.00 |
VW T.V.A. | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 421.00 | 3 390 741.00 | 258 680.00 | 3 649 421.00 |