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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 306.00 | 5 202.00 | 3 105.00 | 8 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 405.00 | 7 897.00 | 5 508.00 | 13 405.00 |
BT Marchandises | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 150.00 | 37 721.00 | 674 430.00 | 712 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 556.00 | 45 618.00 | 679 938.00 | 725 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 2 500.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 122 465.00 | 118 572.00 | | 122 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 914.00 | 61 063.00 | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 207 869.00 | 228 035.00 | | 207 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | 390.00 | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 767.00 | 56 139.00 | | 49 767.00 |
EA Autres dettes | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 069.00 | 677 811.00 | | 472 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 938.00 | 905 846.00 | | 679 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 069.00 | 677 811.00 | | 472 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 529.00 | | 1 459 350.00 | 1 679 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 529.00 | | 1 459 350.00 | 1 679 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 19 265.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 091.00 | 1 679 533.00 | | 1 501 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 177.00 | 1 618 470.00 | | 1 466 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 914.00 | 61 063.00 | | 34 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156.00 | | 1 124.00 | 16 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 13 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 8 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | | 1 124.00 | 10 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 721.00 | 2 887.00 | 10 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 721.00 | 2 887.00 | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 732.00 | 409 732.00 | | 409 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 568 531.00 | | | 568 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VC Groupe et associés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 151.00 | 677 747.00 | 2 404.00 | 680 151.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 069.00 | 472 069.00 | | 472 069.00 |