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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 259 420.00 | 255 067.00 | 4 353.00 | 259 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 280.00 | 2 621 526.00 | 61 754.00 | 2 683 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 749.00 | 74 324.00 | 1 425.00 | 75 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 137.00 | 2 951 567.00 | 67 570.00 | 3 019 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 343.00 | 90 296.00 | 561 047.00 | 651 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 291.00 | | 1 036 291.00 | 1 036 291.00 |
BZ Autres créances | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CF Disponibilités | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 105.00 | 90 296.00 | 1 976 809.00 | 2 067 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 242.00 | 3 041 863.00 | 2 044 380.00 | 5 086 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 628.00 | 1 001 560.00 | | 1 045 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 828.00 | 44 068.00 | | 91 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 577 456.00 | 1 502 662.00 | | 1 577 456.00 |
DP Provisions pour risques | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 672.00 | 22 065.00 | | 27 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 222.00 | 402 300.00 | | 329 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 86 518.00 | | 100 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 639.00 | 510 883.00 | | 457 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 380.00 | 2 022 830.00 | | 2 044 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 044 359.00 | | 4 044 359.00 | 4 044 359.00 |
FG Production vendue services | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 311.00 | | 4 048 311.00 | 4 048 311.00 |
FM Production stockée | | | 8 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | -4 526.00 | | 17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 045.00 | 11 730.00 | | 35 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 755.00 | 1 547 559.00 | | 4 211 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 927.00 | 1 503 491.00 | | 4 119 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 828.00 | 44 068.00 | | 91 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 072.00 | | 54 765.00 | 2 995 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 3 019 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 3 018 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 384.00 | | 54 765.00 | 2 994 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 119.00 | 31 148.00 | 30 700.00 | 2 951 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 469.00 | 31 148.00 | 30 700.00 | 2 950 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 245.00 | 67 516.00 | 137 466.00 | 160 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 245.00 | 67 516.00 | 137 466.00 | 160 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 564.00 | 67 516.00 | 154 500.00 | 186 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 672.00 | 1 702.00 | 25 970.00 | 27 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 222.00 | 329 222.00 | | 329 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 291.00 | | | 1 036 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 417.00 | 1 116 379.00 | 38.00 | 1 116 417.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 639.00 | 431 669.00 | 25 970.00 | 457 639.00 |