| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 200.00 | 103 273.00 | 25 926.00 | 129 200.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 787.00 | 103 783.00 | 29 003.00 | 132 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
084 Disponibilités | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
110 Total général Actif | 238 156.00 | 103 783.00 | 134 372.00 | 238 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 646.00 | | | 284 646.00 |
222 Production stockée | -61 738.00 | | | -61 738.00 |
230 Autres produits | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 413.00 | | | 225 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
252 Charges sociales | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 369.00 | | | 217 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -569.00 | | | -569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 450.00 | | | 7 450.00 |