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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 2 378.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 836.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 705 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 411.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 598.00 | 160 137.00 | | 247 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 295.00 | 87 461.00 | | 115 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 376 383.00 | 255 982.00 | | 376 383.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 938.00 | 21 811.00 | | 39 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 571.00 | 145 670.00 | | 143 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 910.00 | 62 671.00 | | 49 910.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 768.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 528.00 | 362 469.00 | | 401 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 411.00 | 619 952.00 | | 779 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 477.00 | 209 033.00 | | 234 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 782.00 | | 27 394.00 | 562 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 029.00 | 563 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 029.00 | 542 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 353.00 | | 27 379.00 | 542 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 15.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 135.00 | 23 576.00 | 26 399.00 | 492 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 135.00 | 23 576.00 | 26 399.00 | 492 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 938.00 | 16 457.00 | 23 481.00 | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 958.00 | 234 477.00 | 23 481.00 | 257 958.00 |