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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 092.00 | 412 686.00 | 61 405.00 | 474 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 52 281.00 | 4 540.00 | 56 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 52 500.00 | 37 500.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 553.00 | 518 424.00 | 182 129.00 | 700 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 977.00 | | 261 977.00 | 261 977.00 |
BZ Autres créances | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CF Disponibilités | 1 179 787.00 | | 1 179 787.00 | 1 179 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 250.00 | | 1 545 250.00 | 1 545 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 804.00 | 518 424.00 | 1 727 380.00 | 2 245 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 415.00 | 45.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 460.00 | | | 1 029 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 692.00 | | | 1 242 692.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 852.00 | | | 149 852.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 687.00 | | | 478 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 380.00 | | | 1 727 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 320.00 | | 2 090 320.00 | 2 090 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 320.00 | | 2 090 320.00 | 2 090 320.00 |
FQ Autres produits | | | 15 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 756.00 | | | 2 111 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 524.00 | | | 2 008 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 485.00 | | | 584 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 130.00 | | | 498 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 461.00 | 35 685.00 | 16 637.00 | 446 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | 7 176.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | 35 685.00 | 9 461.00 | 438 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 259.00 | 343 277.00 | 169 982.00 | 513 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |