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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 819.00 | 22 561.00 | 8 258.00 | 30 819.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 141.00 | 9 564.00 | 41 577.00 | 51 141.00 |
AP Constructions | 2 327 771.00 | 1 213 514.00 | 1 114 257.00 | 2 327 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 756.00 | 319 888.00 | 69 868.00 | 389 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 391.00 | 1 348 112.00 | 102 279.00 | 1 450 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 625.00 | 2 913 639.00 | 1 348 986.00 | 4 262 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BZ Autres créances | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CF Disponibilités | 1 197 789.00 | | 1 197 789.00 | 1 197 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 785.00 | | 1 417 785.00 | 1 417 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 410.00 | 2 913 639.00 | 2 766 771.00 | 5 680 410.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 550.00 | | | 1 487 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 112.00 | | | 1 770 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 460.00 | | | 165 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 691.00 | | | 340 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 907.00 | | | 338 907.00 |
EA Autres dettes | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 658.00 | | | 996 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 771.00 | | | 2 766 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 624.00 | | | 888 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 708.00 | | | 3 990 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 219 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 076.00 | | | 3 950 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 802.00 | 237 619.00 | 97 782.00 | 2 773 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 994.00 | 8 067.00 | 7 500.00 | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 808.00 | 229 552.00 | 90 282.00 | 2 751 808.00 |