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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 947.00 | 2 066 096.00 | 557 850.00 | 2 623 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 23 396.00 | 22 772.00 | 46 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 521.00 | 2 089 493.00 | 1 878 027.00 | 3 967 521.00 |
BT Marchandises | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 047.00 | 185 469.00 | 1 810 578.00 | 1 996 047.00 |
BZ Autres créances | 1 217 422.00 | | 1 217 422.00 | 1 217 422.00 |
CF Disponibilités | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 415.00 | 185 469.00 | 3 590 946.00 | 3 776 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 936.00 | 2 274 962.00 | 5 468 973.00 | 7 743 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
CU Autres participations | 1 297 404.00 | | 1 297 404.00 | 1 297 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 261 368.00 | | | 261 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 850.00 | | | 742 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 265.00 | | | 4 099 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 672.00 | | | 332 672.00 |
EA Autres dettes | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 605.00 | | | 5 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 973.00 | | | 5 468 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 165.00 | | | 4 583 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 350 667.00 | 1 199 061.00 | 8 549 728.00 | 7 350 667.00 |
FG Production vendue services | | 303 950.00 | 303 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 667.00 | 1 503 011.00 | 8 853 678.00 | 7 350 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 727 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 42 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 813.00 | | | 8 888 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 860 998.00 | | | 8 860 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 846.00 | | 823 675.00 | 3 143 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 967 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 730.00 | | 113 386.00 | 2 556 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 115.00 | | 710 289.00 | 587 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 323.00 | 136 169.00 | | 1 953 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 323.00 | 136 169.00 | | 1 953 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 639.00 | 2 829.00 | | 182 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 639.00 | 2 829.00 | | 182 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 639.00 | 2 829.00 | | 182 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 265.00 | 4 099 265.00 | | 4 099 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 090.00 | | | 1 775 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 369.00 | | | 1 176 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 662.00 | 118 222.00 | 441 090.00 | 742 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 264.00 | 2 952 264.00 | 263 000.00 | 3 215 264.00 |
VW T.V.A. | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 605.00 | 4 583 165.00 | 441 090.00 | 5 207 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
ST Autres comptes | 199 694.00 | | | 199 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 104.00 | 33 862.00 | | 8 104.00 |
YT Sous‐traitance | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 133.00 | | | 1 470 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 145.00 | | | 438 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 304.00 | | | 527 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |