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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 219.00 | 77 520.00 | 42 699.00 | 120 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 473.00 | 2 269 984.00 | 675 489.00 | 2 945 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 390.00 | 525 404.00 | 73 986.00 | 599 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 963.00 | 2 872 908.00 | 829 055.00 | 3 701 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BN En cours de production de biens | 316 121.00 | | 316 121.00 | 316 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 922.00 | | 715 922.00 | 715 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 311.00 | | 915 311.00 | 915 311.00 |
BZ Autres créances | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 186.00 | | 392 186.00 | 392 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 813.00 | | 2 627 813.00 | 2 627 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 776.00 | 2 872 908.00 | 3 456 868.00 | 6 329 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 952.00 | 1 400 920.00 | | 1 544 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 411.00 | 214 032.00 | | 348 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 306.00 | 34 498.00 | | 24 306.00 |
DK Provisions réglementées | 51 533.00 | 3 057.00 | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 464.00 | 1 964 770.00 | | 2 281 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 836.00 | 481 144.00 | | 458 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 619.00 | 90 204.00 | | 53 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 593.00 | 316 678.00 | | 350 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 274.00 | 265 481.00 | | 258 274.00 |
EA Autres dettes | 54 082.00 | 33 792.00 | | 54 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 404.00 | 1 187 299.00 | | 1 175 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 868.00 | 3 152 069.00 | | 3 456 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 140.00 | 880 427.00 | | 912 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 979 949.00 | 3 015 779.00 | 4 995 728.00 | 1 979 949.00 |
FG Production vendue services | 306.00 | 1 472.00 | 1 778.00 | 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 255.00 | 3 017 251.00 | 4 997 506.00 | 1 980 255.00 |
FM Production stockée | | | 181 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 077.00 | 80 088.00 | | 81 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 997.00 | 5 059.00 | | 14 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 5 059.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 476.00 | 3 057.00 | | 48 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778.00 | 3 057.00 | | 50 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 781.00 | 2 002.00 | | -35 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 054.00 | -28 434.00 | | -12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 008.00 | 4 667 279.00 | | 5 300 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 597.00 | 4 453 247.00 | | 4 951 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 411.00 | 214 032.00 | | 348 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 230.00 | 151 871.00 | | 133 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 407.00 | | 459 982.00 | 3 351 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 681.00 | 41 744.00 | 3 701 963.00 | 67 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 349.00 | 120 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 28 395.00 | 3 549 561.00 | 67 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 351.00 | | 26 218.00 | 107 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 950.00 | | 431 688.00 | 3 213 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 106.00 | | 2 077.00 | 30 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 798.00 | | | 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 144.00 | 283 756.00 | 38 992.00 | 2 628 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | 19 809.00 | 13 349.00 | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 083.00 | 263 948.00 | 25 643.00 | 2 557 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 057.00 | 48 476.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 48 476.00 | | 3 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 593.00 | 350 593.00 | | 350 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
UX Autres créances clients | 915 311.00 | | | 915 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 686.00 | 194 422.00 | 263 264.00 | 457 686.00 |
VI Groupe et associés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VP Divers | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 637.00 | 1 146 775.00 | 31 862.00 | 1 178 637.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 404.00 | 912 140.00 | 263 264.00 | 1 175 404.00 |