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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 42 299.00 | 82 372.00 | 124 672.00 |
BT Marchandises | 161 659.00 | | 161 659.00 | 161 659.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 532.00 | 42 299.00 | 336 233.00 | 378 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 233.00 | | | 336 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 603.00 | | 1 903 603.00 | 1 903 603.00 |
FG Production vendue services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 678.00 | | 1 909 678.00 | 1 909 678.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 698.00 | | | 1 912 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 092.00 | | | 1 889 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 558.00 | 5 460.00 | 6 098.00 | 11 558.00 |
VW T.V.A. | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 725.00 | | | 45 725.00 |