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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 290.00 | 38 373.00 | 12 917.00 | 51 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 244.00 | | 2 785 244.00 | 2 785 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889 303.00 | 4 483 589.00 | 1 405 714.00 | 5 889 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 025.00 | 102 392.00 | 20 633.00 | 123 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 307.00 | | 108 307.00 | 108 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358 253.00 | 4 624 354.00 | 8 733 899.00 | 13 358 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
BN En cours de production de biens | 259 253.00 | | 259 253.00 | 259 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 283.00 | | 997 283.00 | 997 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 724.00 | 63 305.00 | 911 419.00 | 974 724.00 |
BZ Autres créances | 538 449.00 | | 538 449.00 | 538 449.00 |
CF Disponibilités | 580 720.00 | | 580 720.00 | 580 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 532.00 | 63 305.00 | 3 471 227.00 | 3 534 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 785.00 | 4 687 659.00 | 12 205 125.00 | 16 892 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
CU Autres participations | 4 391 413.00 | | 4 391 413.00 | 4 391 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 700.00 | | | 2 824 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
DG Autres réserves | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 345.00 | | | 1 859 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 995.00 | | | 1 666 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DK Provisions réglementées | 844 349.00 | | | 844 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 288.00 | | | 7 529 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 504.00 | | | 2 890 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
EA Autres dettes | 1 044 508.00 | | | 1 044 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 403.00 | | | 4 650 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 125.00 | | | 12 205 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 844.00 | | | 2 817 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 695 595.00 | 1 678 619.00 | 6 374 214.00 | 4 695 595.00 |
FG Production vendue services | 41 423.00 | 1 170.00 | 42 593.00 | 41 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 017.00 | 1 679 789.00 | 6 416 806.00 | 4 737 017.00 |
FM Production stockée | | | 131 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 045.00 | | | 290 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 662.00 | | | 294 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 298.00 | | | 218 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 663.00 | | | 486 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 001.00 | | | -192 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 731.00 | | | 402 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 645.00 | | | 7 640 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 650.00 | | | 5 973 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 995.00 | | | 1 666 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 456 369.00 | 2 000.00 | 255 957.00 | 13 456 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 839.00 | 4 509 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 073.00 | 13 358 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 836 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 233.00 | 6 012 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 836 533.00 | | | 2 836 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880 604.00 | | 255 957.00 | 5 880 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739 231.00 | 2 000.00 | | 4 739 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 342.00 | 505 066.00 | 124 053.00 | 4 243 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 427.00 | 10 946.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 915.00 | 494 120.00 | 124 053.00 | 4 215 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842 914.00 | 192 863.00 | 191 429.00 | 842 914.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 311.00 | 25 435.00 | 22 311.00 | 22 311.00 |
6T Sur comptes clients | 55 540.00 | 14 516.00 | 6 751.00 | 55 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 540.00 | 14 516.00 | 236 751.00 | 285 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 766.00 | 232 814.00 | 450 491.00 | 1 150 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 160.00 | 332 160.00 | | 332 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 508.00 | 1 044 508.00 | | 1 044 508.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 307.00 | 91 293.00 | | 108 307.00 |
UX Autres créances clients | 884 643.00 | | | 884 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
VB T. V. A. | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VC Groupe et associés | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 504.00 | 1 057 946.00 | 1 832 558.00 | 2 890 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 826.00 | 1 553 730.00 | 107 096.00 | 1 660 826.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 403.00 | 2 817 844.00 | 1 832 558.00 | 4 650 403.00 |