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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 568.00 | 46 005.00 | 228 563.00 | 274 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 555.00 | 46 005.00 | 1 698 549.00 | 1 744 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 147.00 | | 600 147.00 | 600 147.00 |
CF Disponibilités | 496 651.00 | | 496 651.00 | 496 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 370.00 | | 1 621 370.00 | 1 621 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 925.00 | 46 005.00 | 3 319 919.00 | 3 365 925.00 |
CU Autres participations | 1 469 986.00 | | 1 469 986.00 | 1 469 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 896.00 | 1 644 691.00 | | 2 224 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 496.00 | 582 605.00 | | 591 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 665.00 | 2 588 169.00 | | 3 179 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 840.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 254.00 | 164 031.00 | | 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 919.00 | 2 752 199.00 | | 3 319 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | 27 274.00 | | 42 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 222.00 | 925 226.00 | | 877 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 726.00 | 342 621.00 | | 285 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 496.00 | 582 605.00 | | 591 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 595.00 | | 230 000.00 | 1 510 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | | 230 000.00 | 40 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 986.00 | | | 1 469 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 302.00 | 18 703.00 | | 27 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 18 703.00 | | 27 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 659.00 | | | 368 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 573.00 | 524 573.00 | | 524 573.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |