| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 47 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 993 000.00 | 696 000.00 | 1 296 000.00 | 1 993 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 698 000.00 | 3 969 000.00 | 8 728 000.00 | 12 698 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 | 51 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 735 000.00 | 4 809 000.00 | 11 926 000.00 | 16 735 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 000.00 | | 2 578 000.00 | 2 578 000.00 |
BZ Autres créances | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 000.00 | | 4 508 000.00 | 4 508 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 244 000.00 | 4 809 000.00 | 16 435 000.00 | 21 244 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 000.00 | 3 687 000.00 | | 3 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 000.00 | 2 460 000.00 | | -141 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 388 000.00 | 1 991 000.00 | | 2 388 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 000.00 | 8 510 000.00 | | 6 304 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 000.00 | 156 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 156 000.00 | | 172 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 000.00 | 2 529 000.00 | | 2 601 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 000.00 | 402 000.00 | | 303 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 000.00 | 3 279 000.00 | | 571 000.00 |
EA Autres dettes | 6 481 000.00 | 22 000.00 | | 6 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 000.00 | 6 236 000.00 | | 9 959 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 000.00 | 14 903 000.00 | | 16 435 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 115 000.00 | 520 000.00 | 11 636 000.00 | 11 115 000.00 |
FD Production vendue biens | 552 000.00 | 247 000.00 | 799 000.00 | 552 000.00 |
FG Production vendue services | 1 118 000.00 | 3 000.00 | 1 122 000.00 | 1 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 000.00 | 770 000.00 | 13 557 000.00 | 12 787 000.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60 000.00 | 60 000.00 | | -60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000.00 | 116 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 000.00 | 195 000.00 | | 456 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 000.00 | 195 000.00 | | 456 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 000.00 | 23 000.00 | | -457 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 1 337 000.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 000.00 | 19 001 000.00 | | 13 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 769 000.00 | 16 540 000.00 | | 13 769 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 000.00 | 2 460 000.00 | | -141 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 374 000.00 | -435 000.00 | | -4 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -4 308 000.00 | -427 000.00 | | -4 308 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
VB T. V. A. | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 000.00 | 3 996 000.00 | 1 365 000.00 | 5 361 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 000.00 | 9 958 000.00 | | 9 958 000.00 |