| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 849.00 | 246 601.00 | 637 248.00 | 883 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 941 618.00 | 1 941 618.00 | | 1 941 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 081.00 | 515 256.00 | 199 824.00 | 715 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 703.00 | 2 703 475.00 | 1 123 227.00 | 3 826 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743 762.00 | 1 000.00 | 5 742 762.00 | 5 743 762.00 |
BZ Autres créances | 10 211 465.00 | 450 000.00 | 9 761 465.00 | 10 211 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 738.00 | 451 000.00 | 15 539 738.00 | 15 990 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 441.00 | 3 154 475.00 | 16 662 966.00 | 19 817 441.00 |
CU Autres participations | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 118.00 | 461 118.00 | | 461 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 92.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 279.00 | 4 237 672.00 | | 1 333 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 660.00 | 5 798 882.00 | | 2 894 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800 974.00 | 898 588.00 | | 1 800 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 148.00 | 555 985.00 | | 650 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 122.00 | 1 454 573.00 | | 2 451 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | 115 898.00 | | 4 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890 076.00 | 5 906 582.00 | | 4 890 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 102.00 | 915 405.00 | | 1 123 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591 918.00 | 5 859 426.00 | | 4 591 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | 3 984.00 | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 685 815.00 | 524 337.00 | | 685 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 183.00 | 13 325 632.00 | | 11 317 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 662 966.00 | 20 579 087.00 | | 16 662 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 755 322.00 | | 26 755 322.00 | 26 755 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 755 322.00 | | 26 755 322.00 | 26 755 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 370 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 234 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 410 918.00 | |
GE Autres charges | | | 188 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 504 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 866 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834 423.00 | 9 538.00 | | 834 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 823.00 | 9 538.00 | | 834 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809 136.00 | 9 526.00 | | 809 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 839.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 678.00 | 10 365.00 | | 858 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | -827.00 | | -23 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 719.00 | 517 840.00 | | 566 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 068.00 | 1 384 377.00 | | 1 025 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 433 933.00 | 31 409 392.00 | | 29 433 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 100 654.00 | 27 171 721.00 | | 28 100 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 279.00 | 4 237 672.00 | | 1 333 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 746.00 | | 433 548.00 | 3 548 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 248 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 592.00 | 3 826 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 551.00 | 715 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 282.00 | | 206 417.00 | 2 656 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 001.00 | | 114 631.00 | 746 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 463.00 | | 112 500.00 | 146 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 294.00 | 2 189 732.00 | 145 551.00 | 659 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 874.00 | 2 084 345.00 | | 103 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 421.00 | 105 387.00 | 145 551.00 | 555 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 573.00 | 1 410 918.00 | 414 369.00 | 1 454 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053 573.00 | 1 410 918.00 | 1 562 369.00 | 3 053 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 918.00 | 1 562 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 683.00 | 214 342.00 | 766 341.00 | 980 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 102.00 | 1 123 102.00 | | 1 123 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892 932.00 | 1 892 932.00 | | 1 892 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 859.00 | 1 189 859.00 | | 1 189 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 815.00 | 685 815.00 | | 685 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 742 566.00 | | | 5 742 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VC Groupe et associés | 771 621.00 | | | 771 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 394.00 | 3 909 394.00 | | 3 909 394.00 |
VP Divers | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 070.00 | | | 9 298 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235 485.00 | 16 196 992.00 | 38 494.00 | 16 235 485.00 |
VW T.V.A. | 1 317 460.00 | 1 317 460.00 | | 1 317 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 183.00 | 10 550 842.00 | 766 341.00 | 11 317 183.00 |