| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 937.00 | 48 652.00 | 6 285.00 | 54 937.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AN Terrains | 50 005.00 | 9 156.00 | 40 848.00 | 50 005.00 |
AP Constructions | 508 206.00 | 195 690.00 | 312 516.00 | 508 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 489.00 | 79 716.00 | 147 774.00 | 227 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 208.00 | 333 214.00 | 1 696 993.00 | 2 030 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 520.00 | 94 018.00 | 3 459 502.00 | 3 553 520.00 |
BZ Autres créances | 1 130 242.00 | | 1 130 242.00 | 1 130 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CF Disponibilités | 924 296.00 | | 924 296.00 | 924 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 033.00 | 94 018.00 | 5 548 014.00 | 5 642 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 241.00 | 427 233.00 | 7 245 008.00 | 7 672 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 780.00 | | | 772 780.00 |
CU Autres participations | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 722.00 | 40 992.00 | | 58 722.00 |
DG Autres réserves | 70 921.00 | 3.00 | | 70 921.00 |
DH Report à nouveau | 615 549.00 | 479 708.00 | | 615 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 960.00 | 354 489.00 | | 304 960.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 020.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 929.00 | 1 519 348.00 | | 1 694 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 751.00 | 372 837.00 | | 616 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 295.00 | 452 619.00 | | 232 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 384.00 | 462 951.00 | | 344 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 663.00 | 2 046 093.00 | | 2 256 663.00 |
EA Autres dettes | 2 099 985.00 | 2 160 194.00 | | 2 099 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 079.00 | 5 494 695.00 | | 5 550 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 008.00 | 7 014 043.00 | | 7 245 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 079.00 | 4 909 422.00 | | 5 550 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 46 754.00 | | 4 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 524 269.00 | | 10 524 269.00 | 10 524 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 269.00 | | 10 524 269.00 | 10 524 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 301 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 599.00 | |
GE Autres charges | | | 42 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 612.00 | 33 070.00 | | 40 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 612.00 | 33 070.00 | | 40 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 212.00 | 46 628.00 | | 20 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 212.00 | 46 628.00 | | 20 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 400.00 | -13 558.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 882.00 | 10 369 612.00 | | 11 805 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 922.00 | 10 015 123.00 | | 11 500 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 960.00 | 354 489.00 | | 304 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206.00 | 3 618.00 | | 1 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 091.00 | | 225 461.00 | 2 037 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 394.00 | | 1 166 971.00 | 129 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 344.00 | | 2 030 208.00 | 232 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 950.00 | | 785 700.00 | 102 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 188.00 | | 220 461.00 | 668 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 365.00 | | 5 000.00 | 1 291 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979.00 | 116 236.00 | | 216 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 774.00 | 10 878.00 | | 37 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 205.00 | 105 358.00 | | 179 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 020.00 | 621.00 | | 18 020.00 |
6T Sur comptes clients | 72 550.00 | 40 599.00 | 19 131.00 | 72 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 550.00 | 40 599.00 | 19 131.00 | 72 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 569.00 | 41 220.00 | 19 130.00 | 90 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 220.00 | 19 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 384.00 | 344 384.00 | | 344 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 193.00 | 440 193.00 | | 440 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 726.00 | 587 726.00 | | 587 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 985.00 | 2 099 985.00 | | 2 099 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 176.00 | | | 3 383 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
VB T. V. A. | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
VC Groupe et associés | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 568.00 | 546 568.00 | | 546 568.00 |
VI Groupe et associés | 232 295.00 | 232 295.00 | | 232 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 896.00 | | | 266 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 875.00 | | | 703 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 369.00 | | | 256 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 425.00 | 5 461 425.00 | | 5 461 425.00 |
VW T.V.A. | 934 699.00 | 934 699.00 | | 934 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 079.00 | 5 550 079.00 | | 5 550 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 177.00 | 185 151.00 | | 256 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 264.00 | 225 372.00 | | 294 264.00 |
ST Autres comptes | 611 370.00 | 498 787.00 | | 611 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 381.00 | 91 089.00 | | 110 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 550.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 836.00 | 365 000.00 | | 431 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 143.00 | 103 378.00 | | 136 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 320.00 | 288 529.00 | | 392 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 126 553.00 | 1 854 255.00 | | 2 126 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 479.00 | 208 976.00 | | 336 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 851.00 | 1 181 798.00 | | 1 447 851.00 |