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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 17 214 069.00 | 7 270 762.00 | 9 943 306.00 | 17 214 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 341 180.00 | 7 270 762.00 | 37 070 417.00 | 44 341 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525 126.00 | | 1 525 126.00 | 1 525 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 688.00 | 135 816.00 | 674 872.00 | 810 688.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 395 440.00 | 135 816.00 | 2 259 625.00 | 2 395 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 736 620.00 | 7 406 578.00 | 39 330 042.00 | 46 736 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 594.00 | 4 307 903.00 | | 3 754 594.00 |
DL TOTAL (I) | 31 757 794.00 | 32 311 103.00 | | 31 757 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 133.00 | 3 595 909.00 | | 4 420 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 396.00 | 1 526 992.00 | | 1 401 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 289.00 | 175 556.00 | | 67 289.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 210 183.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626 633.00 | 685 975.00 | | 1 626 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 572 248.00 | 6 194 615.00 | | 7 572 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 330 042.00 | 38 505 718.00 | | 39 330 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 493 840.00 | | 7 493 840.00 | 7 493 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 840.00 | | 7 493 840.00 | 7 493 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 823 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 135.00 | 7 337 986.00 | | 7 815 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 541.00 | 3 030 084.00 | | 4 060 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754 594.00 | 4 307 903.00 | | 3 754 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 694 335.00 | | 3 132 807.00 | 42 694 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408 038.00 | 77 925.00 | 44 341 180.00 | 1 408 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 038.00 | 77 925.00 | 44 341 180.00 | 1 408 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 694 335.00 | | 3 132 807.00 | 42 694 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732 021.00 | 538 741.00 | | 6 732 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732 021.00 | 538 741.00 | | 6 732 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 492.00 | 14 165.00 | 259 841.00 | 381 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 492.00 | 14 165.00 | 259 841.00 | 381 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 492.00 | 14 165.00 | 259 841.00 | 381 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 165.00 | 259 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420 133.00 | 591 136.00 | 2 332 531.00 | 4 420 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 396.00 | 1 401 396.00 | | 1 401 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626 633.00 | 1 626 633.00 | | 1 626 633.00 |
UX Autres créances clients | 648 054.00 | | | 648 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
VB T. V. A. | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 314.00 | 870 314.00 | | 870 314.00 |
VW T.V.A. | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 515.00 | 3 731 518.00 | 2 332 531.00 | 7 560 515.00 |