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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 141 492.00 | 3 350 968.00 | 186 790 524.00 | 190 141 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 995 875.00 | | 1 995 875.00 | 1 995 875.00 |
CF Disponibilités | 14 402 328.00 | | 14 402 328.00 | 14 402 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 398 203.00 | | 16 398 203.00 | 16 398 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 539 695.00 | 3 350 968.00 | 203 188 727.00 | 206 539 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 680 868.00 | 587 492.00 | | 680 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 597.00 | 6 990.00 | | 17 597.00 |
262 Autres charges | 15 333.00 | 4 045.00 | | 15 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 798.00 | 598 528.00 | | 713 798.00 |
280 Produits financiers | 4 610 831.00 | 3 572 196.00 | | 4 610 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 350 968.00 | -19.00 | | 3 350 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115 568.00 | 931 533.00 | | 115 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430 497.00 | 2 042 156.00 | | 430 497.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 895.00 | 157 788.00 | | 259 895.00 |
DH Report à nouveau | 2 338 015.00 | 1 397 966.00 | | 2 338 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 497.00 | 2 042 156.00 | | 430 497.00 |
DL TOTAL (I) | 203 028 407.00 | 203 597 910.00 | | 203 028 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 146.00 | 953 250.00 | | 10 146.00 |
EA Autres dettes | 150 174.00 | 12 840.00 | | 150 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 320.00 | 966 090.00 | | 160 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 188 727.00 | 204 564 000.00 | | 203 188 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 875.00 | 815 874.00 | 1 180 001.00 | 1 995 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |