| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 448.00 | | 2 735 448.00 | 2 735 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 013.00 | | 301 013.00 | 301 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 461.00 | | 3 036 461.00 | 3 036 461.00 |
CU Autres participations | 2 669 452.00 | | 2 669 452.00 | 2 669 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 940.00 | 1 275 940.00 | | 1 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 36 950.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 282 034.00 | 274 893.00 | | 282 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | 7 541.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 436.00 | 2 650 224.00 | | 2 664 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 048.00 | 96 246.00 | | 76 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 708.00 | 180 333.00 | | 191 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 2 463.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 713.00 | 41 118.00 | | 94 713.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 2 740.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 025.00 | 322 901.00 | | 372 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 461.00 | 2 973 125.00 | | 3 036 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 993.00 | 247 591.00 | | 315 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 2 209.00 | | 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 4 564.00 | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 4 406.00 | | 7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 714.00 | 288 952.00 | | 338 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 502.00 | 281 411.00 | | 324 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 212.00 | 7 541.00 | | 14 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 177.00 | | 2 270.00 | 2 733 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 782.00 | | 2 270.00 | 2 667 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 310.00 | 19 278.00 | 56 032.00 | 75 310.00 |
VI Groupe et associés | 191 708.00 | 191 708.00 | | 191 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 363.00 | 296 763.00 | 600.00 | 297 363.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 025.00 | 315 993.00 | 56 032.00 | 372 025.00 |