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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 5 675.00 | 2 161.00 | 7 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 932.00 | 6 918.00 | 1 526 013.00 | 1 532 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
BZ Autres créances | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CF Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 629.00 | | 180 629.00 | 180 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 561.00 | 6 918.00 | 1 706 643.00 | 1 713 561.00 |
CU Autres participations | 1 523 792.00 | | 1 523 792.00 | 1 523 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 446 820.00 | | | 446 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 620.00 | | | 1 425 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 023.00 | | | 281 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 643.00 | | | 1 706 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 023.00 | | | 281 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 835.00 | | 1 096.00 | 1 531 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 1 076.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 832.00 | | 20.00 | 1 523 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 456.00 | | 6 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 456.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 319.00 | 161 259.00 | 60.00 | 161 319.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 023.00 | 281 023.00 | | 281 023.00 |