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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 11 961.00 | 202.00 | 12 163.00 |
AH Fonds commercial | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 096.00 | 42 126.00 | 10 970.00 | 53 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 964.00 | 106 758.00 | 47 206.00 | 153 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 574.00 | 160 846.00 | 409 727.00 | 570 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 158 947.00 | | 158 947.00 | 158 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 031.00 | 160 846.00 | 590 185.00 | 751 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 873.00 | | | 383 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
DL TOTAL (I) | 554 116.00 | | | 554 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 185.00 | | | 590 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 311.00 | | | 784 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 319.00 | | | 622 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 550.00 | | 9 805.00 | 573 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 570 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 207 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 998.00 | | 513.00 | 358 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 551.00 | | 9 291.00 | 210 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 564.00 | 18 710.00 | 12 427.00 | 154 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 311.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 914.00 | 18 399.00 | 12 427.00 | 142 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 21 110.00 | 4 000.00 | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 502.00 | | | 67 502.00 |