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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 511.00 | 8 118.00 | 392.00 | 8 511.00 |
AH Fonds commercial | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 116.00 | 49 144.00 | -28.00 | 49 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 059.00 | 44 853.00 | 13 206.00 | 58 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 715.00 | 102 116.00 | 39 598.00 | 141 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BN En cours de production de biens | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | 900.00 | 45 449.00 | 46 349.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 042.00 | 900.00 | 99 142.00 | 100 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 757.00 | 103 016.00 | 138 740.00 | 241 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 079.00 | | | -33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 100.00 | | 1 810.00 | 165 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 195.00 | 141 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 195.00 | 107 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 239.00 | | 1 797.00 | 27 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 13.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 9 022.00 | 10 183.00 | 103 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 1 404.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 562.00 | 7 618.00 | 10 183.00 | 96 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 631.00 | 22 625.00 | 5 005.00 | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 663.00 | 64 657.00 | 5 005.00 | 69 663.00 |