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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
CF Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 767.00 | | 206 767.00 | 206 767.00 |
CU Autres participations | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
DH Report à nouveau | -33 478.00 | -33 551.00 | | -33 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 73.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 90 169.00 | 85 000.00 | | 90 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 694.00 | 135 660.00 | | 91 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 491.00 | | 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 84 469.00 | | 24 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 599.00 | 220 621.00 | | 116 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 767.00 | 305 621.00 | | 206 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 113.00 | 128 927.00 | | 70 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 788.00 | 60 892.00 | | 58 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 1 163.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 1 163.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 969.00 | -1 163.00 | | 35 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 155.00 | 203 097.00 | | 195 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 986.00 | 203 024.00 | | 189 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 169.00 | 73.00 | | 5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 421.00 | | 9.00 | 31 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 421.00 | | 9.00 | 31 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 694.00 | 45 208.00 | 46 486.00 | 91 694.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 599.00 | 70 113.00 | 46 486.00 | 116 599.00 |