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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 35 763.00 | 17 641.00 | 53 403.00 |
040 Immobilisations financières | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 608.00 | 35 763.00 | 271 846.00 | 307 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
072 Créances – Autres | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
084 Disponibilités | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
110 Total général Actif | 359 282.00 | 35 763.00 | 323 520.00 | 359 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 367.00 | 293 590.00 | | 314 367.00 |
224 Production immobilisée | 356.00 | 581.00 | | 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 208.00 | 3 563.00 | | 4 208.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 2 530.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 337.00 | 300 264.00 | | 321 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 375.00 | 91 583.00 | | 92 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 405.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 76 762.00 | 61 912.00 | | 76 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 5 031.00 | | 4 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 128.00 | 87 647.00 | | 88 128.00 |
252 Charges sociales | 41 041.00 | 33 492.00 | | 41 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 1 331.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 688.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 752.00 | 282 089.00 | | 306 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 585.00 | 18 174.00 | | 14 585.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 191.00 | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | 22.00 | | 385.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35 685.00 | 174.00 | | 35 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 399.00 | 18 162.00 | | -20 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 715.00 | | | 293 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |