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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 557.00 | 89 332.00 | 3 226.00 | 92 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 918.00 | 74 193.00 | 74 726.00 | 148 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 042.00 | 170 228.00 | 228 814.00 | 399 042.00 |
BT Marchandises | 73 670.00 | 23 500.00 | 50 170.00 | 73 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 294.00 | 2 744.00 | 53 549.00 | 56 294.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 733.00 | 26 244.00 | 192 489.00 | 218 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 774.00 | 196 472.00 | 421 303.00 | 617 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 508.00 | | | -25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 650.00 | | | 354 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 303.00 | | | 421 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 225.00 | 25 129.00 | 540 354.00 | 515 225.00 |
FD Production vendue biens | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
FG Production vendue services | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 857.00 | 25 129.00 | 661 986.00 | 636 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 652.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 012.00 | | | 712 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 520.00 | | | 737 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 508.00 | | | -25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 140.00 | | 2 201.00 | 401 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 399 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 241 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 436.00 | | 1 338.00 | 242 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | | 6 703.00 | 8 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | 6 703.00 | 8 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 949.00 | 23 500.00 | 20 949.00 | 20 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | 151.00 | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 542.00 | 23 651.00 | 20 949.00 | 23 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 995.00 | 23 651.00 | 22 402.00 | 24 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 652.00 | 22 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | 72 817.00 | 23 981.00 | 125 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 9 372.00 | 2 256.00 | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 559.00 | 14 094.00 | 80 815.00 | 191 559.00 |
VI Groupe et associés | 16 869.00 | 4 933.00 | 5 536.00 | 16 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 648.00 | 107 524.00 | 112 586.00 | 354 648.00 |