| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 857.00 | 53 774.00 | 16 083.00 | 69 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 520.00 | 55 437.00 | 46 083.00 | 101 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
060 Stock marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
072 Créances – Autres | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
084 Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
110 Total général Actif | 236 050.00 | 55 437.00 | 180 613.00 | 236 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 446.00 | | | 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 937.00 | 10 919.00 | | 6 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 999.00 | 146 211.00 | | 164 999.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 302.00 | 13 115.00 | | 26 302.00 |
222 Production stockée | -1 448.00 | -19 469.00 | | -1 448.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 183.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 804.00 | 150 958.00 | | 196 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 950.00 | 2 479.00 | | 2 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | 238.00 | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 788.00 | 6 652.00 | | 11 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 843.00 | -2 031.00 | | -1 843.00 |
242 Autres charges externes. | 39 848.00 | 30 542.00 | | 39 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 734.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 528.00 | 54 317.00 | | 84 528.00 |
252 Charges sociales | 25 519.00 | 13 591.00 | | 25 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | 7 844.00 | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 612.00 | 114 380.00 | | 172 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 192.00 | 36 579.00 | | 24 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 355.00 | | 233.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 901.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 4 685.00 | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 304.00 | 31 212.00 | | 20 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 233.00 | | | 233.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |