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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 770 847.00 | 4 152 574.00 | 23 618 273.00 | 27 770 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 749 778.00 | 6 820 896.00 | 29 928 881.00 | 36 749 778.00 |
BZ Autres créances | 21 954 507.00 | | 21 954 507.00 | 21 954 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933 710.00 | | 1 933 710.00 | 1 933 710.00 |
CF Disponibilités | 757 263.00 | | 757 263.00 | 757 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 650 862.00 | | 24 650 862.00 | 24 650 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 400 639.00 | 6 820 896.00 | 54 579 743.00 | 61 400 639.00 |
CU Autres participations | 8 978 930.00 | 2 668 322.00 | 6 310 608.00 | 8 978 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460 572.00 | 7 072 128.00 | | 28 460 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 863.00 | 126 152.00 | | 200 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
DH Report à nouveau | 3 813 913.00 | 2 396 868.00 | | 3 813 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 163.00 | 1 494 223.00 | | 2 700 163.00 |
DL TOTAL (I) | 35 194 758.00 | 11 108 618.00 | | 35 194 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 230 548.00 | 15 692 906.00 | | 3 230 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 771 628.00 | 17 310 772.00 | | 14 771 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 255.00 | 7 273 791.00 | | 1 286 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 553.00 | 207 003.00 | | 96 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 384 985.00 | 40 484 471.00 | | 19 384 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 579 743.00 | 51 593 090.00 | | 54 579 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 436.00 | 10 671 566.00 | | 2 384 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 32 198.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 132.00 | 161 113.00 | | 154 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 073.00 | 161 113.00 | | 192 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 073.00 | -161 113.00 | | -192 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 012.00 | -1 048 034.00 | | -935 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 427.00 | 3 686 148.00 | | 3 235 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 263.00 | 2 191 925.00 | | 535 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 163.00 | 1 494 223.00 | | 2 700 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 720 658.00 | | 29 120.00 | 36 720 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 978 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 749 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 770 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770 847.00 | | | 27 770 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949 810.00 | | 29 120.00 | 8 949 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 152 574.00 | | | 4 152 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 016 574.00 | 268 322.00 | 464 000.00 | 7 016 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016 574.00 | 268 322.00 | 464 000.00 | 7 016 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 322.00 | 464 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 230 548.00 | | | 3 230 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |
VC Groupe et associés | 21 879 784.00 | | | 21 879 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 770 000.00 | 1 000 000.00 | 8 870 000.00 | 14 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 255.00 | 1 286 255.00 | | 1 286 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 959 889.00 | 21 959 889.00 | | 21 959 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 384 984.00 | 2 384 436.00 | 8 870 000.00 | 19 384 984.00 |