| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 10 867.00 | 7 133.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 29 631.00 | 1 446.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 166.00 | 303 254.00 | 91 912.00 | 395 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 167.00 | 301 732.00 | 414 435.00 | 716 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 321.00 | 662 630.00 | 1 043 692.00 | 1 706 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 967.00 | | 221 967.00 | 221 967.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
BZ Autres créances | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 650.00 | | 738 650.00 | 738 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 971.00 | 662 630.00 | 1 782 342.00 | 2 444 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CU Autres participations | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 457 024.00 | 341 974.00 | | 457 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 186.00 | 115 050.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 659 710.00 | 627 524.00 | | 659 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 308.00 | 766 328.00 | | 730 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 031.00 | 15 529.00 | | 40 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 211.00 | 147 893.00 | | 197 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 757.00 | 155 069.00 | | 142 757.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 631.00 | 1 084 819.00 | | 1 122 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 342.00 | 1 712 343.00 | | 1 782 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 318.00 | 478 765.00 | | 415 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
FD Production vendue biens | 2 193 921.00 | 54 851.00 | 2 248 772.00 | 2 193 921.00 |
FG Production vendue services | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 387.00 | 54 851.00 | 2 364 238.00 | 2 309 387.00 |
FM Production stockée | | | 18 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 221.00 | 25 682.00 | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 228.00 | 25 709.00 | | 13 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | 1 200.00 | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 348.00 | 26 909.00 | | 17 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 704.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | 3 125.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 5 829.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 731.00 | 21 080.00 | | 14 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 14 647.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 296.00 | 2 460 242.00 | | 2 447 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 110.00 | 2 345 192.00 | | 2 415 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 186.00 | 115 050.00 | | 32 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 280.00 | 44 851.00 | | 57 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 254.00 | 93 562.00 | | 1 629 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 1 706 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 1 142 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 343.00 | 93 442.00 | | 1 065 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | 120.00 | | 13 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 990.00 | 106 552.00 | 13 913.00 | 569 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 6 000.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 978.00 | 100 552.00 | 13 913.00 | 547 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VC Groupe et associés | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 922.00 | 21 610.00 | 584 444.00 | 728 922.00 |
VI Groupe et associés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 201.00 | | | 152 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
VP Divers | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 631.00 | 415 318.00 | 584 444.00 | 1 122 631.00 |