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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 659.00 | 187 507.00 | 127 152.00 | 314 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 531.00 | 68 972.00 | 72 559.00 | 141 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 369.00 | 257 658.00 | 199 711.00 | 457 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 546.00 | | 503 546.00 | 503 546.00 |
BZ Autres créances | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 077.00 | | 610 077.00 | 610 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 446.00 | 257 658.00 | 809 788.00 | 1 067 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 108 398.00 | | | 108 398.00 |
DH Report à nouveau | -54 440.00 | | | -54 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
DK Provisions réglementées | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
DL TOTAL (I) | 362 871.00 | | | 362 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 495.00 | | | 241 495.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 599.00 | | | 389 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 788.00 | | | 809 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 599.00 | | | 389 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 537.00 | | 1 439 537.00 | 1 439 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 537.00 | | 1 439 537.00 | 1 439 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 681.00 | | | 1 495 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 844.00 | | | 1 416 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 855.00 | | 5 514.00 | 451 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 675.00 | | 5 514.00 | 450 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 241.00 | 41 417.00 | | 216 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 061.00 | 41 417.00 | | 215 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 421.00 | 17 611.00 | 22 510.00 | 126 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 534.00 | 2 878.00 | 13 094.00 | 67 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 955.00 | 20 489.00 | 35 604.00 | 193 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 895.00 | 577 895.00 | | 577 895.00 |
VW T.V.A. | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 599.00 | 389 599.00 | | 389 599.00 |