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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 045.00 | 200 000.00 | 346 045.00 | 546 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CF Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 582.00 | 200 000.00 | 433 582.00 | 633 582.00 |
CU Autres participations | 367 010.00 | 200 000.00 | 167 010.00 | 367 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DH Report à nouveau | -12 885.00 | -52 998.00 | | -12 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 40 113.00 | | 28 297.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 153 814.00 | 125 431.00 | | 153 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 391.00 | 60 883.00 | | 226 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | 26 058.00 | | 33 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 822.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 492.00 | 6 216.00 | | 11 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 768.00 | 102 031.00 | | 279 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 582.00 | 227 462.00 | | 433 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 878.00 | -12 671.00 | | -10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 226.00 | 174 734.00 | | 175 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 929.00 | 134 621.00 | | 146 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 40 113.00 | | 28 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 510.00 | | 210 535.00 | 335 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 510.00 | | 210 535.00 | 335 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 86.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UP Prêts | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 032.00 | 52 198.00 | 119 600.00 | 226 032.00 |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 489.00 | 78 454.00 | 179 035.00 | 257 489.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 768.00 | 105 934.00 | 119 600.00 | 279 768.00 |