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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 203.00 | | 3 299 203.00 | 3 299 203.00 |
BZ Autres créances | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 360.00 | | 319 360.00 | 319 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 563.00 | | 3 618 563.00 | 3 618 563.00 |
CU Autres participations | 3 298 122.00 | | 3 298 122.00 | 3 298 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 595.00 | 1 725 872.00 | | 2 063 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 048.00 | 337 723.00 | | 337 048.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 428.00 | 2 079 379.00 | | 2 416 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 935.00 | 1 561 488.00 | | 1 200 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 135.00 | 1 562 688.00 | | 1 202 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 563.00 | 3 642 068.00 | | 3 618 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 587.00 | -83 315.00 | | -66 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 209.00 | 349 209.00 | | 349 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160.00 | 11 486.00 | | 12 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 048.00 | 337 723.00 | | 337 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 203.00 | | | 3 299 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 203.00 | | | 3 299 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 935.00 | 378 100.00 | 822 835.00 | 1 200 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 553.00 | | | 360 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 135.00 | 379 300.00 | 822 835.00 | 1 202 135.00 |