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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 24 307.00 | 11 009.00 | 13 298.00 | 24 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 204.00 | 55 501.00 | 7 702.00 | 63 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 211.00 | 33 394.00 | 31 817.00 | 65 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 011.00 | 102 172.00 | 227 839.00 | 330 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CF Disponibilités | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 071.00 | 102 172.00 | 327 899.00 | 430 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 421.00 | 19 368.00 | | 5 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | -13 947.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 37 996.00 | 27 421.00 | | 37 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 75.00 | | 10 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 555.00 | 40 077.00 | | 61 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 719.00 | 202 285.00 | | 165 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 52 019.00 | | 51 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 903.00 | 294 456.00 | | 289 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 899.00 | 321 877.00 | | 327 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 903.00 | 289 544.00 | | 289 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 642.00 | 75.00 | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 506.00 | | 32 506.00 | 297 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | | 32 433.00 | 120 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | 73.00 | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 313.00 | 15 859.00 | | 86 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | 185.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | 15 674.00 | | 84 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 903.00 | 289 903.00 | | 289 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 8 553.00 | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 701.00 | 6 699.00 | | 9 701.00 |
ST Autres comptes | 68 749.00 | 78 183.00 | | 68 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 227.00 | 66 273.00 | | 71 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 28 855.00 | 24 287.00 | | 28 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 2 304.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 120.00 | 10 857.00 | | 11 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 727.00 | 143 582.00 | | 112 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 651.00 | 98 903.00 | | 96 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 031.00 | 175 442.00 | | 183 031.00 |