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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 6 495.00 | 909.00 | 5 585.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 616.00 | 934 116.00 | 594 499.00 | 1 528 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 295.00 | 988 611.00 | 260 683.00 | 1 249 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 443.00 | 1 926 528.00 | 869 915.00 | 2 796 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 340.00 | 7 847.00 | 263 493.00 | 271 340.00 |
BZ Autres créances | 242 936.00 | | 242 936.00 | 242 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 794 887.00 | | 794 887.00 | 794 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 274.00 | 7 847.00 | 1 846 427.00 | 1 854 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 717.00 | 1 934 375.00 | 2 716 342.00 | 4 650 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 374 808.00 | 334 245.00 | | 374 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 907.00 | 308 563.00 | | 349 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 716.00 | 1 379 808.00 | | 1 461 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 896.00 | 99 588.00 | | 118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 670.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 614.00 | 576 185.00 | | 625 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 258.00 | 95 080.00 | | 76 258.00 |
EA Autres dettes | 433 297.00 | 66 790.00 | | 433 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 626.00 | 838 315.00 | | 1 254 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 342.00 | 2 218 124.00 | | 2 716 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 506.00 | | 1 167 506.00 | 1 167 506.00 |
FD Production vendue biens | 2 087 523.00 | | 2 087 523.00 | 2 087 523.00 |
FG Production vendue services | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 108.00 | | 3 389 108.00 | 3 389 108.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 94 000.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 94 000.00 | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 477.00 | 2 703.00 | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | 2 703.00 | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 477.00 | 91 296.00 | | 251 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 510.00 | 123 171.00 | | 126 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 459.00 | 3 752 275.00 | | 3 669 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 552.00 | 3 443 712.00 | | 3 319 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 907.00 | 308 563.00 | | 349 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 905.00 | | 502 272.00 | 2 411 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 733.00 | 2 796 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 733.00 | 2 784 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 868.00 | | 502 272.00 | 2 399 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 920.00 | 318 865.00 | 109 256.00 | 1 716 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 030.00 | 318 865.00 | 109 256.00 | 1 714 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 823.00 | 6 024.00 | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | 6 024.00 | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | 6 024.00 | | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 615.00 | 625 615.00 | | 625 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 297.00 | 433 297.00 | | 433 297.00 |
UX Autres créances clients | 257 523.00 | | | 257 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 807.00 | 71 377.00 | 47 430.00 | 118 807.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VP Divers | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 030.00 | 606 030.00 | | 606 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 626.00 | 1 207 196.00 | 47 430.00 | 1 254 626.00 |