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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 416.00 | 118 250.00 | 89 166.00 | 207 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 671.00 | 127 945.00 | 2 852 726.00 | 2 980 671.00 |
BT Marchandises | 1 537 666.00 | | 1 537 666.00 | 1 537 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BZ Autres créances | 146 288.00 | | 146 288.00 | 146 288.00 |
CF Disponibilités | 869 634.00 | | 869 634.00 | 869 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 430.00 | | 2 621 430.00 | 2 621 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 100.00 | 127 945.00 | 5 474 155.00 | 5 602 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 411.00 | | | 1 078 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 099.00 | | | 895 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 510.00 | | | 2 171 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 199.00 | | | 1 644 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879.00 | | | 1 313 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 173.00 | | | 325 173.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 645.00 | | | 3 302 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 155.00 | | | 5 474 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 783.00 | | | 1 879 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 868 013.00 | | 8 868 013.00 | 8 868 013.00 |
FG Production vendue services | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 764.00 | | 8 978 764.00 | 8 978 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 483 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | | | 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 674.00 | | | 433 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 696.00 | | | 9 018 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 597.00 | | | 8 123 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 099.00 | | | 895 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 690.00 | 214 130.00 | 2 560.00 | 216 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 645.00 | 1 879 783.00 | 951 308.00 | 3 302 645.00 |