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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 382.00 | 55 133.00 | 26 248.00 | 81 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 858.00 | 174 351.00 | 45 507.00 | 219 858.00 |
BF Prêts | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 617.00 | 229 485.00 | 223 132.00 | 452 617.00 |
BP En cours de production de services | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BT Marchandises | 3 377 986.00 | 463 828.00 | 2 914 158.00 | 3 377 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 811.00 | 17 818.00 | 1 091 993.00 | 1 109 811.00 |
BZ Autres créances | 370 310.00 | | 370 310.00 | 370 310.00 |
CF Disponibilités | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 767.00 | 481 646.00 | 4 655 121.00 | 5 136 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 383.00 | 711 130.00 | 4 878 253.00 | 5 589 383.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 813.00 | | | 1 008 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 467.00 | | | -194 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 347.00 | | | 1 034 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 707.00 | | | 1 319 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 843.00 | | | 1 965 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 355.00 | | | 461 355.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 906.00 | | | 3 843 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 253.00 | | | 4 878 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 613.00 | | | 2 752 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 479 668.00 | 314 802.00 | 9 794 470.00 | 9 479 668.00 |
FD Production vendue biens | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 784 737.00 | 1 118.00 | 785 854.00 | 784 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 046.00 | 315 920.00 | 10 582 966.00 | 10 267 046.00 |
FM Production stockée | | | -46 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 403 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 027 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 718.00 | | | -31 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 445 244.00 | | | 11 445 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 710.00 | | | 11 639 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 467.00 | | | -194 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 477.00 | | 10 661.00 | 464 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 571.00 | 18 951.00 | 452 617.00 | 3 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 18 951.00 | 301 240.00 | 3 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 569.00 | | 5 192.00 | 318 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 908.00 | | 5 469.00 | 45 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 128.00 | 44 015.00 | 17 659.00 | 203 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 128.00 | 44 015.00 | 17 659.00 | 203 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 689.00 | 463 828.00 | 766 689.00 | 766 689.00 |
6T Sur comptes clients | 19 480.00 | 4 744.00 | 6 405.00 | 19 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 168.00 | 468 572.00 | 773 094.00 | 786 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 168.00 | 468 572.00 | 782 094.00 | 795 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 572.00 | 773 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 843.00 | 1 965 843.00 | | 1 965 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UP Prêts | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 333.00 | | | 1 092 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 033.00 | 24 149.00 | 44 884.00 | 69 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 707.00 | 273 107.00 | 46 600.00 | 1 319 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 106.00 | 1 492 729.00 | 51 377.00 | 1 544 106.00 |
VW T.V.A. | 173 525.00 | 173 525.00 | | 173 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 098.00 | 2 752 613.00 | 91 484.00 | 3 844 098.00 |