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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 11 591.00 | 5 481.00 | 17 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 432.00 | 11 591.00 | 90 841.00 | 102 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
060 Stock marchandises | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
110 Total général Actif | 145 168.00 | 11 591.00 | 133 576.00 | 145 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 814.00 | | | 345 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 361 406.00 | | | 361 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 052.00 | | | 364 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | | | 16.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 047.00 | | | -16 047.00 |
242 Autres charges externes. | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
252 Charges sociales | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 237.00 | | | 360 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
294 Charges financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 080.00 | | | 34 080.00 |