| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 652 194.00 | 6 457 015.00 | 1 195 179.00 | 7 652 194.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 752 686.00 | | 1 752 686.00 | 1 752 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 925 140.00 | | 3 925 140.00 | 3 925 140.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 85 550.00 | 77 338.00 | 8 212.00 | 85 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 832.00 | 661 189.00 | 642 642.00 | 1 303 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 945 900.00 | | 77 945 900.00 | 77 945 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110 115.00 | | 2 110 115.00 | 2 110 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 250 223.00 | 18 565 868.00 | 117 684 355.00 | 136 250 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576 352.00 | 112 140.00 | 33 464 212.00 | 33 576 352.00 |
BZ Autres créances | 83 764 590.00 | | 83 764 590.00 | 83 764 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 32 349 363.00 | | 32 349 363.00 | 32 349 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 953.00 | | 493 953.00 | 493 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 184 258.00 | 112 140.00 | 155 072 118.00 | 155 184 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 485 077.00 | 18 678 008.00 | 272 807 069.00 | 291 485 077.00 |
CU Autres participations | 41 084 132.00 | 11 010 634.00 | 30 073 498.00 | 41 084 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 325 694.00 | 69 325 694.00 | | 69 325 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 101 567.00 | 7 101 567.00 | | 7 101 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 936 935.00 | 618 169.00 | | 936 935.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 626.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 814.00 | 832 399.00 | | 1 913 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924 048.00 | 6 375 319.00 | | 20 924 048.00 |
DK Provisions réglementées | 28 916.00 | 16 586.00 | | 28 916.00 |
DL TOTAL (I) | 123 535 600.00 | 107 574 360.00 | | 123 535 600.00 |
DP Provisions pour risques | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 716.00 | 181 095.00 | | 201 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 351.00 | 390 730.00 | | 411 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 979 593.00 | 17 081 768.00 | | 16 979 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 338 575.00 | 34 326 075.00 | | 34 338 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 905.00 | 6 244 892.00 | | 8 161 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854 089.00 | 6 086 076.00 | | 8 854 089.00 |
EA Autres dettes | 80 453 218.00 | 84 638 894.00 | | 80 453 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 736.00 | 72 109.00 | | 72 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 860 118.00 | 148 449 814.00 | | 148 860 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 807 069.00 | 256 414 904.00 | | 272 807 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
FG Production vendue services | 29 371 906.00 | 9 237.00 | 29 381 142.00 | 29 371 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 772 132.00 | 9 237.00 | 29 781 369.00 | 29 772 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 966 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 530 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 190 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 813 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 875 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 548 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 094 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 135 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 789 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 48 000.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 544 000.00 | | | 21 544 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 590 570.00 | 48 000.00 | | 21 590 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 100.00 | 88 266.00 | | 631 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 569 243.00 | 538 008.00 | | 7 569 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212 673.00 | 638 604.00 | | 8 212 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 377 897.00 | -590 604.00 | | 13 377 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 214 886.00 | 43 706 732.00 | | 67 214 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 290 838.00 | 37 331 414.00 | | 46 290 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924 048.00 | 6 375 319.00 | | 20 924 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 248 417.00 | | 24 863 230.00 | 124 248 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 721 150.00 | 121 141 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 395.00 | 12 789 028.00 | 136 250 223.00 | 72 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 878.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 884.00 | | 13 357 020.00 | 64 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | | 1 751 784.00 | 7 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 022 098.00 | | 3 399 807.00 | 10 022 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 384.00 | | 43 911.00 | 1 715 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 443 057.00 | | 21 419 512.00 | 112 443 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464 705.00 | 1 090 529.00 | | 6 464 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559 059.00 | 897 957.00 | | 5 559 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 647.00 | 192 572.00 | | 905 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 586.00 | 12 330.00 | | 16 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 730.00 | 20 621.00 | | 390 730.00 |
6T Sur comptes clients | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 169 275.00 | | 46 501.00 | 11 169 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 576 591.00 | 32 951.00 | 46 501.00 | 11 576 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 330.00 | 46 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 338 575.00 | 18 575.00 | | 34 338 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 905.00 | 8 161 905.00 | | 8 161 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605 509.00 | 1 605 509.00 | | 1 605 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 852.00 | 1 236 852.00 | | 1 236 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569 398.00 | 7 569 398.00 | | 7 569 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945 900.00 | | | 77 945 900.00 |
UP Prêts | 1 112.00 | 1 036.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110 115.00 | 773 735.00 | | 2 110 115.00 |
UX Autres créances clients | 33 442 336.00 | | | 33 442 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
VB T. V. A. | 1 519 472.00 | | | 1 519 472.00 |
VC Groupe et associés | 80 931 948.00 | | | 80 931 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973 575.00 | 1 473 575.00 | 12 900 000.00 | 16 973 575.00 |
VI Groupe et associés | 72 883 820.00 | 72 883 820.00 | | 72 883 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 004 678.00 | | | 10 004 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
VP Divers | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 675.00 | 358 675.00 | | 358 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 107.00 | | | 1 183 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 953.00 | | | 493 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 892 021.00 | 118 609 665.00 | 79 282 356.00 | 197 892 021.00 |
VW T.V.A. | 5 653 052.00 | 5 653 052.00 | | 5 653 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 860 118.00 | 99 040 118.00 | 12 900 000.00 | 148 860 118.00 |