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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 5 513.00 | 5 514.00 | 11 028.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 333.00 | 5 513.00 | 70 819.00 | 76 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
060 Stock marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
084 Disponibilités | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
110 Total général Actif | 145 373.00 | 5 513.00 | 139 860.00 | 145 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 230.00 | 4 110.00 | | 4 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 803.00 | 101 593.00 | | 87 803.00 |
230 Autres produits | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 197.00 | 105 703.00 | | 110 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325.00 | 2 749.00 | | 3 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -705.00 | 310.00 | | -705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 299.00 | 4 251.00 | | 5 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 163.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 22 393.00 | 16 271.00 | | 22 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 259.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 820.00 | 50 883.00 | | 46 820.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | 5 997.00 | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 654.00 | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 570.00 | 83 536.00 | | 83 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 626.00 | 22 167.00 | | 26 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 2 545.00 | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 2 763.00 | | 3 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 121.00 | 16 859.00 | | 22 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |