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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 058.00 | 418.00 | 2 476.00 |
AP Constructions | 432 370.00 | 56 212.00 | 376 159.00 | 432 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 396.00 | 2 326.00 | 18 070.00 | 20 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 21 234.00 | 35 301.00 | 56 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 255.00 | 85 107.00 | 430 148.00 | 515 255.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 771.00 | 85 107.00 | 460 664.00 | 545 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 229.00 | 455.00 | | 21 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 20 774.00 | | 11 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 421.00 | 64 006.00 | | 60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 101 058.00 | 93 485.00 | | 101 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 399.00 | 121 342.00 | | 139 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 256.00 | 122 917.00 | | 209 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 6 560.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 3 780.00 | | 736.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 975.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 606.00 | 255 574.00 | | 359 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 664.00 | 349 059.00 | | 460 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 984.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 9.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | 3 585.00 | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | 3 594.00 | | 10 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 188.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 188.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 3 405.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 3 696.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 459.00 | 115 922.00 | | 134 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 301.00 | 95 148.00 | | 123 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | 20 774.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 768.00 | 1 513.00 | | 210 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 399.00 | 26 661.00 | 104 811.00 | 139 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970.00 | 3 770.00 | 200.00 | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 606.00 | 37 613.00 | 104 811.00 | 359 606.00 |