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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 406.00 | 606 344.00 | 35 062.00 | 641 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 40 667.00 | 4 899.00 | 45 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 958.00 | 679 752.00 | 201 206.00 | 880 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 935.00 | | 420 935.00 | 420 935.00 |
BZ Autres créances | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
CF Disponibilités | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 784.00 | | 625 784.00 | 625 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 743.00 | 679 752.00 | 826 991.00 | 1 506 743.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
DH Report à nouveau | -73 403.00 | | | -73 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DK Provisions réglementées | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 991.00 | | | 826 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 549.00 | | | 447 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 502 947.00 | | 2 502 947.00 | 2 502 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 947.00 | | 2 502 947.00 | 2 502 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 633.00 | | | 158 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 519.00 | | | 2 684 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 784.00 | | | 2 611 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 446.00 | | 8 376.00 | 884 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 880 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 686 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 460.00 | | 8 376.00 | 690 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759.00 | | 12 665.00 | 2 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | | 10 326.00 | 2 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 611.00 | 2 759.00 | 12 665.00 | 40 611.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 403.00 | 5 242.00 | | 73 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 014.00 | 8 001.00 | 12 665.00 | 114 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
UX Autres créances clients | 420 935.00 | | | 420 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 287.00 | 559 325.00 | 155 961.00 | 715 287.00 |
VW T.V.A. | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 549.00 | 447 549.00 | | 447 549.00 |