| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 132 954.00 | 45 623.00 | 87 331.00 | 132 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 845.00 | 3 528 637.00 | 1 150 208.00 | 4 678 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 349.00 | 39 470.00 | 2 879.00 | 42 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 665.00 | 3 613 730.00 | 1 270 935.00 | 4 884 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 664.00 | 9 171.00 | 446 493.00 | 455 664.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 696.00 | 9 171.00 | 692 525.00 | 701 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 361.00 | 3 622 901.00 | 1 963 460.00 | 5 586 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 437 196.00 | | | 437 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
DK Provisions réglementées | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 568 924.00 | | | 568 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 069.00 | | | 1 169 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 536.00 | | | 1 394 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 460.00 | | | 1 963 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 086.00 | | | 646 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 428.00 | 5 114.00 | 21 542.00 | 16 428.00 |
FG Production vendue services | 1 378 464.00 | | 1 378 464.00 | 1 378 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 892.00 | 5 114.00 | 1 400 006.00 | 1 394 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 774.00 | | | 1 481 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 508.00 | | | 1 421 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 478.00 | | 37 553.00 | 4 847 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 4 884 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 4 854 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816 961.00 | | 37 553.00 | 4 816 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 954.00 | 466 142.00 | 366.00 | 3 147 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 954.00 | 466 142.00 | 366.00 | 3 147 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 974.00 | | 74 512.00 | 90 974.00 |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 145.00 | | 74 512.00 | 100 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 445 936.00 | | | 445 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 762.00 | 420 312.00 | 733 349.00 | 1 168 762.00 |
VI Groupe et associés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 754.00 | | | 395 754.00 |
VP Divers | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 979.00 | 507 952.00 | 27.00 | 507 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 536.00 | 646 086.00 | 733 349.00 | 1 394 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 072.00 | | | 150 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 445.00 | | | 284 445.00 |