| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 494 637.00 | | 11 494 637.00 | 11 494 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BZ Autres créances | 711 480.00 | | 711 480.00 | 711 480.00 |
CF Disponibilités | 805 431.00 | | 805 431.00 | 805 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 600.00 | | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 238.00 | | 13 072 238.00 | 13 072 238.00 |
CU Autres participations | 11 494 637.00 | | 11 494 637.00 | 11 494 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 171 047.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 760.00 | 732 875.00 | | 1 715 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 404.00 | 1 078 112.00 | | 642 404.00 |
DK Provisions réglementées | 494 690.00 | 239 375.00 | | 494 690.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 081.00 | 7 221 409.00 | | 8 348 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 654 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 2 262 005.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543 772.00 | 1 167 819.00 | | 4 543 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 44 351.00 | | 54 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | 190 728.00 | | 125 109.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 613.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 157.00 | 7 319 969.00 | | 4 724 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 072 238.00 | 14 541 378.00 | | 13 072 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 157.00 | 1 804 824.00 | | 4 724 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 101.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 987.00 | | 637 987.00 | 637 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 987.00 | | 637 987.00 | 637 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 315.00 | 98 938.00 | | 255 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 367.00 | 98 996.00 | | 255 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 366.00 | -98 996.00 | | -255 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 465.00 | -165 867.00 | | -275 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 132.00 | 2 295 499.00 | | 1 844 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 728.00 | 1 217 387.00 | | 1 201 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 404.00 | 1 078 112.00 | | 642 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 690.00 | | | 11 494 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 11 494 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 11 494 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494 690.00 | | | 11 494 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 375.00 | 255 315.00 | | 239 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 375.00 | 255 315.00 | | 239 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4 543 772.00 | 4 543 772.00 | | 4 543 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 376.00 | | | 698 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 170.00 | 772 170.00 | | 772 170.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 157.00 | 4 724 157.00 | | 4 724 157.00 |