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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AP Constructions | 16 963.00 | 4 480.00 | 12 483.00 | 16 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 526.00 | 1 371.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 1 656.00 | 1 917.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 391.00 | 8 120.00 | 16 271.00 | 24 391.00 |
BT Marchandises | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 973.00 | 8 120.00 | 58 853.00 | 66 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 189.00 | | 464 189.00 | 464 189.00 |
FG Production vendue services | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 029.00 | | 471 029.00 | 471 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 108.00 | | | 485 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 379.00 | | | 485 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 931.00 | | 1 793.00 | 22 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 24 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 22 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | | 1 793.00 | 20 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 3 558.00 | 334.00 | 4 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 982.00 | 477.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 081.00 | 334.00 | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819.00 | 4 319.00 | 500.00 | 4 819.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |