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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 3 663.00 | 4 537.00 | 8 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 950.00 | 4 463.00 | 476 487.00 | 480 950.00 |
BT Marchandises | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CF Disponibilités | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 764.00 | 4 463.00 | 765 301.00 | 769 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DG Autres réserves | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 475.00 | 58 060.00 | | 92 475.00 |
DL TOTAL (I) | 235 535.00 | 158 060.00 | | 235 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 475.00 | 16 385.00 | | 16 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 475.00 | 16 385.00 | | 16 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 308.00 | 386 573.00 | | 352 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 286.00 | 38 446.00 | | 32 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 290.00 | 566 384.00 | | 513 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 301.00 | 740 830.00 | | 765 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 214.00 | 214 166.00 | | 203 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 950.00 | | | 480 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 100.00 | | | 470 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 2 182.00 | | 2 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 308.00 | 42 232.00 | 190 618.00 | 352 308.00 |
VI Groupe et associés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 217.00 | 38 217.00 | 100.00 | 38 217.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 290.00 | 203 214.00 | 190 618.00 | 513 290.00 |