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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 212.00 | 3 056.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268.00 | 212.00 | 3 056.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BZ Autres créances | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 668.00 | 212.00 | 93 456.00 | 93 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 268.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VW T.V.A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 390.00 | | | 34 390.00 |