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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 553.00 | 800.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 787.00 | 553.00 | 221 234.00 | 221 787.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 791.00 | 553.00 | 228 238.00 | 228 791.00 |
CU Autres participations | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 703.00 | | | -7 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 238.00 | | | 228 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 787.00 | | | 221 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 271.00 | | 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 271.00 | | 283.00 |