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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | | 41.00 | -41.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 19 702.00 | 67 569.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 020.00 | 19 743.00 | 148 278.00 | 168 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 285.00 | 4 040.00 | 38 245.00 | 42 285.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 009.00 | 4 040.00 | 51 969.00 | 56 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 030.00 | 23 783.00 | 200 247.00 | 224 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 070.00 | 168 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 88 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 813.00 | 70.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 813.00 | 70.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
UX Autres créances clients | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 850.00 | 26 656.00 | 78 193.00 | 104 850.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 660.00 | 115 467.00 | 78 193.00 | 193 660.00 |